Pleo ist eine der führenden europäischen Lösungen für Firmen-Kreditkarten und die Abrechnung von Dienstreisen, Auslagen- und Projektkosten. Mehr über Pleo: https://www.pleo.io/de.
Ausgaben in Pleo erfassen
Ausgaben mit der Pleo-Kreditkarte, wie Softwareabos, Reisekosten, Spesen oder andere Projektausgaben, werden direkt in Pleo erfasst und von der Buchhaltung verarbeitet. Ebenso können in Pleo direkt die Buchhaltungskonten hinterlegt werden.
OS/ synchronisiert hierfür alle laufenden Projekte automatisch mit Pleo. Der Nutzer muss diese bei der Ausgabenerfassung einfach auswählen.
Nach der Buchhaltungsfreigabe werden die Pleo Belege direkt an OS/ übertragen und werden sofort in den Projektkosten abgebildet.
Natürlich müssen Pleo-Belege nicht doppelt freigegeben oder anders bearbeitet werden. Und mit der OS/DATEV-Online-API-Integration werden Pleo-Belege sogar unverzüglich an DATEV gesendet. Einfacher geht es nicht...
Im Detail
Ausgaben per Kreditkarte
Nach dem Export durch den Buchhalter werden die Belege an OS/ übergeben ...
... und stehen im Projekt oder der Accounting Inbox bereit.
Folgende Felder werden genutzt:
Pleo | OS/ |
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Händler | Lieferant | OS/ merkt sich den letzten Lieferanten zu einem Pleo Händler und wählte diesen bei zukünftigen Buchungen aus. |
Autorisiert (Datum) | Rechnungsdatum Leistungserbringung Ende |
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| Rechnungsnummer | Da Pleo Kreditkartentransaktionen keine Rechnungsnummer haben und diese in der Regel nicht benötigt wird, nutzt OS/ die Transaktions-ID als Rechnungsnummer. Wenn ihr den Beleg bearbeiten wollt, entfernt einfach die Buchhaltungsfreigabe. |
Abgerechnet (Datum) | Bezahldatum |
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Pleo Belege manuell bearbeiten
Sofern du Belege noch manuell überarbeiten möchtest, empfehlen wir dir, das Übertragungsintervall auf einen großen Zeitraum, bsp. 3 Stunden, zu stellen, die Buchhaltungsfreigabe zu entfernen und den Beleg über die Eingabeoberfläche anzupassen.
FAQ
OS/ Projekte umbenennen und die Auswirkungen auf Pleo-Tags
Leider lassen sich Tags in Pleo nicht über die Pleo API umbenennen. Als Lösung legt OS/ einen neuen Pleo-Tag (mit dem neuen OS/ Projektnamen) an. Dies kann in wenigen Einzelfällen dazu führen, dass bereits in Pleo vertaggte, aber noch nicht nach OS/ übertragene Belege nicht den richtigen OS/-Angeboten zugeordnet werden können.
Pleo Lieferantenzuordnung in OS/
OS/ ordnet Belege anhand der Pleo Merchant ID einem OS/ Lieferanten zu. Ketten wie bsp. Tankstellen oder Gastronomen haben häufig eine individuelle Merchant ID für jede Filiale/jeden Standort. In der Folge muss jede Filiale/Standort erstmalig einem OS/ Lieferanten zugeordnet werden.