Kontenabgleich
Der Konten-Abgleich ist einer der wesentlichen Buchhaltungsaufgaben ("Die Bank buchen") für ein funktionierendes Mahnwesen und zur Ermittlung des Barbestandes.
DATEV Unternehmen online (DUO) bietet hierfür einen Kontenabruf und ein automatisiertes Vorschlagswesen an, mit dem Belege als "bezahlt" markiert werden können.
Auf der DUO Startseite bekommst Du einen Überblick über alle eingerichteten Bankkonten sowie den Stand des letzten Abrufs.
Mit dem Click auf "Alle Bankkonten" erreichst Du die Kontenübersicht und die Übersicht über die ungeprüften "ungeprüften", also nicht mit Belegen verknüpften Konto-Transaktionen.
Der Click auf das Bankkonto bringt Dich auf die Übersicht der Konto-Transaktionen.
Mit Click auf den "Suchen" Button empfiehlt DUO einen passenden Beleg, der übernommen oder angepasst werden kann.
Offene Positionen
Mit dem klick auf "Belegübersicht anzeigen" gelangst Du auf die "Startseite Belege", mit der Du offene Ausgangs- und Eingangsrechnungen im Auge behältst.
Leider bietet DATEV keine Schnittstelle aus dem DATEV System heraus, so dass Belege zusätzlich in OS/ als bezahlt markiert werden müssen, wenn Du zusätzlich in OS/ offene Rechnungen überwachen möchtest.
Ausgangsrechnungen
Ausgangsrechnungen werden nach dem erstellen automatisch an DATEV Unternehmen online (DUO) übertragen. Der Zahlungseingang wird über den Kontenabgleich (siehe oben) ermittelt.
Offene Ausgangsrechnungen behältst Du mit "Offene Rechnungen überwachen" im Auge, das Kalender-Symbol signalisiert Dir überfällige Forderungen.
Benutze den Filter unter "Rechnungsliste" um bsp. nur fällige Rechnungen anzuzeigen.
Eingangsrechungen
Eingangsrechungen werden nach beiden Freigaben automatisch an DUO übertragen. Der Zahlungsausgang wird über den Kontenabgleich (siehe oben) ermittelt, alternativ können Rechnungen einfach über DUO über die eingerichteten Konten bezahlt werden.
Auch hier signalisiert das Kalender Symbol die Überfälligkeit einer Forderung. Mit der Auswahl der Rechnungen und dem klick auf "Überweisen" können eine oder mehrere Rechnungen aus dem ausgewählten Bankkonto überwiesen werden.
Q&A
Bietet OS/ eine Liquiditätsübersicht?
Nein. OS/ bietet keine spezielle Liquiditätsübersicht bzw. Liquiditätsvorschau.
Die Herstellung einer präzisen und aussagekräftigen Liquiditätsvorschau ist eine komplexe und spezialisierte Aufgabe, die sehr gut über eine spezialisierten Software wie COMMITLY oder Agicap geleistet werden kann. Mit COMMITLY oder Agicap kann zudem eine Liquiditäts-Vorschau auf zukünftige Erträge und Kosten erstellt werden. Buch Dir einen Termin mit einem unserer Buchhaltungs-Experten für eine Beratung und Empfehlung.